カシ シャク タイ テル オモテ 平成ヘイセイ18年度ネンド 資金シキン収支シュウシ決算ケッサン内訳表ウチワケヒョウ
平成19年3月31日現在
    八王子市心身障害者福祉センターハチ 収入シュウニュウ 出の部)    八ハチオウジシ王子シンシン市心身ショウガイシャ障害フクシ者福祉センター 
資産シサン 負債フサイ 科   目カモク 決算額ケッサンガク 科   目カモク 決算額ケッサンガク
      金  額キンガク       金  額キンガク   エン エン
流 動 資 産 2,369,311 流 動 負 債 2,369,311 利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ   人件費ジンケンヒ支出シシュツ 25,328,522
  現金預金ヨキン 2,312,208   バライ キン 1,006,994  利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ    職員ショクイン俸給ホウキュウ 14,273,536
  売掛金ウリカケキン     アズカキン 1,362,317 受託事業収入    職員ショクイン諸手当ショテアテ 7,966,271
  未 収 金 15,820   マエ ウケ キン 0 措置費ソチヒ収入シュウニュウ    非常勤ヒジョウキン職員ショクイン給与キュウヨ 0
  立 替 金 0   カリ ウケ キン 0  事務費収入    退職金タイショクキン 0
  マエ バライ キン 41,283 固 定 負 債 2,183,352  事業費収入    退職タイショク共済キョウサイ掛金カケキン 169,200
  カリ バライ キン 0   長期チョウキ設備セツビ資金シキン借入金カリイレキン    その他の事業収入    法定ホウテイ福利フクリ 2,919,515
固 定 資 産 2,183,352 退職タイショク給与キュウヨ引当金ヒキアテキン 2,183,352 経常経費補助金収入   事務費ジムヒ支出シシュツ 7,098,308
基 本 財 産   その引当金ヒキアテキン    経常経費補助金収入    福利フクリ厚生費コウセイヒ 851,183
  ケン ブツ   純資産ジュンシサン 寄付金収入     旅費リョヒ交通費コウツウヒ 84,210
  ツチ    モト ホン キン    寄付金収入    研修費ケンシュウヒ 104,760
その他の固定資産 2,183,352   基 本 金   雑収入 623,990  消耗品ショウモウヒン 705,684
  ケン ブツ   国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立金ツミタテキン    雑収入 623,990  器具キグ什器ジュウキ 603,429
  構築物コウチクブツ     国庫補助金等特別積立金   受取利息配当金収入    印刷インサツ製本セイホン 1,276,884
  機械キカイオヨ装置ソウチ   その積立金ツミタテキン    受取利息配当金収入    水道スイドウ光熱費コウネツヒ 392,412
  車両シャリョウ運搬ウンパン     その他の積立金   経理区分間繰入金収入 44,629,706  燃料費ネンリョウヒ 13,043
  器具及び備品     人件費ジンケンヒ積立金ツミタテキン    経理区分間繰入金収入 44,629,706  修繕費シュウゼンヒ 572,134
  ツチ      修繕シュウゼン積立金ツミタテキン   施設整備等補助金収入    通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 213,254
  ケン      措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ積立ツミタテキン    施設整備等補助金収入    会議費カイギヒ 0
  措置ソチ施設シセツ特定トクテイ預金ヨキン     移行時イコウジ特別トクベツ積立金ツミタテキン   積立預金取崩収入    業務ギョウム委託費イタクヒ 1,875,247
  その他の積立預金     施設シセツ整備セイビトウ積立ツミタテキン    その他の積立金取崩収入    手数料テスウリョウ 149,174
  人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン            損害ソンガイ保険料ホケンリョウ 75,830
  修繕シュウゼン積立ツミタテ預金ヨキン            賃借料チンシャクリョウ 152,311
  措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ預金ヨキン              租税ソゼイ公課コウカ 14,900
  施設シセツ整備セイビトウ積立ツミタテ預金ヨキン   次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 0      雑費ザッピ 13,853
  移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン     次期繰越活動収支差額 0     事業費ジギョウヒ支出シシュツ 12,073,866
  その他の固定資産 2,183,352   (うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 0      給食費キュウショクヒ  
         純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 0      保健ホケン衛生費エイセイヒ  
資産シサン合計ゴウケイ 4,552,663 負債フサイジュン財産ザイサン合計ゴウケイ 4,552,663      教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ 423,650
     水道スイドウ光熱費コウネツヒ  
     燃料費ネンリョウヒ  
     消耗品ショウモウヒン  
     器具キグ什器ジュウキ  
     賃貸料チンタイリョウ  
     教育キョウイク指導シドウ 11,650,216
     修繕費シュウゼンヒ  
     雑費ザッピ  
    経理ケイリ区分間クブンカン繰入金クリイレキン支出シシュツ 753,000
     経理ケイリ区分間クブンカン繰入金クリイレキン支出シシュツ 753,000
    固定資産コテイシサン取得シュトク支出シシュツ  
     器具キグオヨ備品ビヒン取得シュトク支出シシュツ  
    積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ  
     その他ソノタ積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ  
合     計ゴウケイ 45,253,696 合     計ゴウケイ 45,253,696