カシ シャク タイ テル オモテ 平成ヘイセイ19年度ネンド 資金シキン収支シュウシ決算ケッサン内訳表ウチワケヒョウ
平成20年3月31日現在
    八王子市心身障害者福祉センターハチ 収入シュウニュウ (支出の部)    シンシン八王子ショウガイシャ市心フクシ身障害者福祉センター 
資産シサン 負債フサイ 科   目カモク 決算額ケッサンガク 科   目カモク 決算額ケッサンガク
      金  額キンガク       金  額キンガク   エン エン
流 動 資 産 1,877,746 流 動 負 債 1,877,746 利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ   人件費ジンケンヒ支出シシュツ 26,284,151
  現金預金ヨキン 1,862,506   バライ キン 1,030,726  利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ    職員ショクイン俸給ホウキュウ 14,678,052
  売掛金ウリカケキン     アズカキン 847,020 受託事業収入    職員ショクイン諸手当ショテアテ 8,028,668
  未 収 金 15,240   マエ ウケ キン 0 措置費ソチヒ収入シュウニュウ    非常勤ヒジョウキン職員ショクイン給与キュウヨ 0
  立 替 金 0   カリ ウケ キン 0  事務費収入    退職金タイショクキン 0
  マエ バライ キン 0 固 定 負 債 2,457,972  事業費収入    退職タイショク共済キョウサイ掛金カケキン 536,400
  カリ バライ キン 0   長期チョウキ設備セツビ資金シキン借入金カリイレキン    その他の事業収入    法定ホウテイ福利フクリ 3,041,031
固 定 資 産 2,457,972 退職タイショク給与キュウヨ引当金ヒキアテキン 2,457,972 経常経費補助金収入   事務費ジムヒ支出シシュツ 6,208,564
基 本 財 産   その引当金ヒキアテキン    経常経費補助金収入    福利フクリ厚生費コウセイヒ 349,632
  ケン ブツ   純資産ジュンシサン 寄付金収入     旅費リョヒ交通費コウツウヒ 40,000
  ツチ    モト ホン キン    寄付金収入    研修費ケンシュウヒ 57,900
その他の固定資産 2,457,972   基 本 金   雑収入 109,520  消耗品ショウモウヒン 704,446
  ケン ブツ   国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立金ツミタテキン    雑収入 109,520  器具キグ什器ジュウキ 594,827
  構築物コウチクブツ     国庫補助金等特別積立金   受取利息配当金収入    印刷インサツ製本セイホン 1,011,355
  機械キカイオヨ装置ソウチ   その積立金ツミタテキン    受取利息配当金収入    水道スイドウ光熱費コウネツヒ 426,102
  車両シャリョウ運搬ウンパン     その他の積立金   経理区分間繰入金収入 45,566,037  燃料費ネンリョウヒ 19,969
  器具及び備品     人件費ジンケンヒ積立金ツミタテキン    経理区分間繰入金収入 45,566,037  修繕費シュウゼンヒ 687,163
  ツチ      修繕シュウゼン積立金ツミタテキン   施設整備等補助金収入    通信ツウシン運搬費ウンパンヒ 192,594
  ケン      措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ積立ツミタテキン    施設整備等補助金収入    会議費カイギヒ 0
  措置ソチ施設シセツ特定トクテイ預金ヨキン     移行時イコウジ特別トクベツ積立金ツミタテキン   積立預金取崩収入    業務ギョウム委託費イタクヒ 1,715,581
  その他の積立預金     施設シセツ整備セイビトウ積立ツミタテキン    その他の積立金取崩収入    手数料テスウリョウ 122,070
  人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン            損害ソンガイ保険料ホケンリョウ 45,724
  修繕シュウゼン積立ツミタテ預金ヨキン            賃借料チンシャクリョウ 172,401
  措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ預金ヨキン              租税ソゼイ公課コウカ 6,000
  施設シセツ整備セイビトウ積立ツミタテ預金ヨキン   次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 0      雑費ザッピ 62,800
  移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン     次期繰越活動収支差額 0     事業費ジギョウヒ支出シシュツ 12,429,842
  その他の固定資産 2,457,972   (うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 0      給食費キュウショクヒ  
         純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 0      保健ホケン衛生費エイセイヒ  
資産シサン合計ゴウケイ 4,335,718 負債フサイジュン財産ザイサン合計ゴウケイ 4,335,718      教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ 428,400
     水道スイドウ光熱費コウネツヒ  
     燃料費ネンリョウヒ  
     消耗品ショウモウヒン  
     器具キグ什器ジュウキ  
     賃貸料チンタイリョウ  
     教育キョウイク指導シドウ 12,001,442
     修繕費シュウゼンヒ  
     雑費ザッピ  
    経理ケイリ区分間クブンカン繰入金クリイレキン支出シシュツ 753,000
     経理ケイリ区分間クブンカン繰入金クリイレキン支出シシュツ 753,000
    固定資産コテイシサン取得シュトク支出シシュツ  
     器具キグオヨ備品ビヒン取得シュトク支出シシュツ  
    積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ  
     その他ソノタ積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ  
合     計ゴウケイ 45,675,557 合     計ゴウケイ 45,675,557